Reksa Dana BMI Indo Obligasi Mantap
Reksa Dana Berdikari Dana Pendapatan Tetap
BMI Indo Obligasi Mantap
Tanggal Efektif
28 April 2021
Tanggal Peluncuran
03 Mei 2021
Periode Investasi: Jangka Menengah
Toleransi Resiko: Rendah – Menengah
Jenis Reksa Dana
Pendapatan Tetap
Tujuan Investasi
Bertujuan untuk mempertahankan nilai investasi dan memperoleh tingkat pengembalian investasi yang menarik, sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima dalam jangka menengah melalui investasi pada Efek Bersifat Utang yang Berpendapatan Tetap dan Instrumen Pasar Uang.
Bentuk/Struktur Legal
Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Terbuka.
Kebijakan Investasi
Minimal 80 % – 100 % efek bersifat hutang
Minimal 0 % – 20 % pada instrument pasar uang dalam negeri yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun yang diterbitkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Mata Uang: IDR
Minimal Pembelian Awal: Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
Minimal Pembelian Selanjutnya: Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
Minimal Penarikan: Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
Minimal Kepemilikan Setelah Penarikan: Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
Biaya
Biaya Penempatan: Maksimal 1%
Biaya Penarikan: Maksimal 1%
Biaya Pengalihan: Maksimal 0.5%
Biaya Manajemen: Maksimal 1.50%
Biaya Kustodi: Maksimal 0.125%
Periode Penilaian: Harian
Informasi Bank Kustodi
Bank: KEB Hana Bank
No Rekening: 11487623200
Atas Nama: BMI Indo Obligasi Mantap
Informasi Rekening Di Bank Mandiri
Bank: Bank Mandiri
No Rekening: 104-00-0548450-1
Atas Nama: Reksa Dana BMI Indo Obligasi Mantap
Informasi Rekening Di Bank BCA
Bank: Bank BCA
No Rekening: 4993353861
Atas Nama: Reksa Dana BMI Indo Obligasi Mantap
Risiko Investasi
Berkurangnya NAB
Risiko berkurangnya NAB adalah risiko yang timbul karena menurunnya harga asset di dalam suatu portfolio Reksa Dana.
Wanprestasi/Cidera Janji
Adalah risiko yang timbul karena para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi Reksa Dana tidak dapat memenuhi kewajiban yang di sebutkan di dalam kontrak kepada pihak lain yang terkait, sehingga berpotensi menyebabkan hilangnya nilai investasi.
Likuiditas
Adalah Risiko yang timbul akibat pembayaran hasil penjualan Kembali unit penyertaan Reksa Dana tidak dapat dibayarkan oleh Manajer Investasi. Jika asset atau efek dalam portofolio suatu Reksa Dana tidak likuid (sulit dicairkan), maka sulit bagi Manager Investasi untuk menjual Kembali portofolio Reksa Dana dalam waktu singkat, sehingga pembayaran hasil investasi kepada investor akan tertunda.
Risiko Pasar
Risiko yang terjadi karena perubahan perekonomian dan politik di dalam negeri atau perubahan peraturan yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dan penerbit surat berharga.
REKSA DANA BMI
Reksa Dana Berdikari Dana Pendapatan Tetap
REKSA DANA BMI
Tanggal Efektif
…………….
Tanggal Peluncuran
…………….
Periode Investasi: Jangka Menengah
Toleransi Resiko: Rendah – Menengah
Jenis Reksa Dana
Pendapatan Tetap
Tujuan Investasi
Bertujuan untuk mempertahankan nilai investasi dan memperoleh tingkat pengembalian investasi yang menarik, sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima dalam jangka menengah melalui investasi pada Efek Bersifat Utang yang Berpendapatan Tetap dan Instrumen Pasar Uang.
Bentuk/Struktur Legal
Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Terbuka.
Kebijakan Investasi
Minimal 80 % – 100 % efek bersifat hutang
Minimal 0 % – 20 % pada instrument pasar uang dalam negeri yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun yang diterbitkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Mata Uang: IDR
Min. Pembelian Awal: Rp. 100.000(seratus ribu rupiah)
Min. Pembelian Selanjutnya: Rp. 100.000(seratus ribu rupiah)
Min. Penarikan: Rp. 100.000(seratus ribu rupiah)
Min. Kepemilikan Setelah Penarikan: Rp. 1.000.000(satu juta rupiah)
Biaya
Biaya Penempatan: Maks, 1%
Biaya Penarikan: Maks, 1%
Biaya Pengalihan: Maks, 0.5%
Biaya Manajemen: Maks, 1.50%
Biaya Kustodi: Maks, 0.125%
Periode Penilaian: Harian
Informasi Bank Kustodi
Bank: KEB Hana Tbk
No Rekening:
Atas Nama: BMI Indo Obligasi Mantap
Risiko Investasi
Berkurangnya NAB
Risiko berkurangnya NAB adalah risiko yang timbul karena menurunnya harga asset di dalam suatu portfolio Reksa Dana.
Wanprestasi/Cidera Janji
Adalah risiko yang timbul karena para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi Reksa Dana tidak dapat memenuhi kewajiban yang di sebutkan di dalam kontrak kepada pihak lain yang terkait, sehingga berpotensi menyebabkan hilangnya nilai investasi.
Likuiditas
Adalah Risiko yang timbul akibat pembayaran hasil penjualan Kembali unit penyertaan Reksa Dana tidak dapat dibayarkan oleh Manajer Investasi. Jika asset atau efek dalam portofolio suatu Reksa Dana tidak likuid (sulit dicaikan), maka sulit bagi Manager Investasi untuk menjual Kembali portofolio Reksa Dana dalam waktu singkat, sehingga pembayaran hasil investasi kepada investor akan tertunda.
Risiko Pasar
Risiko yang terjadi karena perubahan perekonomian dan politik di dalam negeri atau perubahan peraturan yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dan penerbit surat berharga.
Reksa Dana BMI Indo Obligasi Mantap
Reksa Dana Berdikari Dana Pendapatan Tetap
BMI Indo Obligasi Mantap
Tanggal Efektif
28 April 2021
Tanggal Peluncuran
03 Mei 2021
Periode Investasi: Jangka Menengah
Toleransi Resiko: Rendah – Menengah
Jenis Reksa Dana
Pendapatan Tetap
Tujuan Investasi
Bertujuan untuk mempertahankan nilai investasi dan memperoleh tingkat pengembalian investasi yang menarik, sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima dalam jangka menengah melalui investasi pada Efek Bersifat Utang yang Berpendapatan Tetap dan Instrumen Pasar Uang.
Bentuk/Struktur Legal
Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Terbuka.
Kebijakan Investasi
Minimal 80 % – 100 % efek bersifat hutang
Minimal 0 % – 20 % pada instrument pasar uang dalam negeri yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun yang diterbitkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Mata Uang: IDR
Minimal Pembelian Awal: Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
Minimal Pembelian Selanjutnya: Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
Minimal Penarikan: Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
Minimal Kepemilikan Setelah Penarikan: Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
Biaya
Biaya Penempatan: Maksimal 1%
Biaya Penarikan: Maksimal 1%
Biaya Pengalihan: Maksimal 0.5%
Biaya Manajemen: Maksimal 1.50%
Biaya Kustodi: Maksimal 0.125%
Periode Penilaian: Harian
Informasi Bank Kustodi
Bank: KEB Hana Bank
No Rekening: 11487623200
Atas Nama: BMI Indo Obligasi Mantap
Informasi Rekening Di Bank Mandiri
Bank: Bank Mandiri
No Rekening: 104-00-0548450-1
Atas Nama: Reksa Dana BMI Indo Obligasi Mantap
Informasi Rekening Di Bank BCA
Bank: Bank BCA
No Rekening: 4993353861
Atas Nama: Reksa Dana BMI Indo Obligasi Mantap
Risiko Investasi
Berkurangnya NAB
Risiko berkurangnya NAB adalah risiko yang timbul karena menurunnya harga asset di dalam suatu portfolio Reksa Dana.
Wanprestasi/Cidera Janji
Adalah risiko yang timbul karena para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi Reksa Dana tidak dapat memenuhi kewajiban yang di sebutkan di dalam kontrak kepada pihak lain yang terkait, sehingga berpotensi menyebabkan hilangnya nilai investasi.
Likuiditas
Adalah Risiko yang timbul akibat pembayaran hasil penjualan Kembali unit penyertaan Reksa Dana tidak dapat dibayarkan oleh Manajer Investasi. Jika asset atau efek dalam portofolio suatu Reksa Dana tidak likuid (sulit dicairkan), maka sulit bagi Manager Investasi untuk menjual Kembali portofolio Reksa Dana dalam waktu singkat, sehingga pembayaran hasil investasi kepada investor akan tertunda.
Risiko Pasar
Risiko yang terjadi karena perubahan perekonomian dan politik di dalam negeri atau perubahan peraturan yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dan penerbit surat berharga.